炒股正规融资系统 万顺新材: 关于“万顺转债”到期兑付结果及股本变动公告
发布日期：2024-08-19 22:37 点击次数：98
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-043
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）“万顺转债”（债券代码：123012）到期兑付数量：1,183,304
张
（二）
“万顺转债”到期兑付总金额：125,430,224 元（含最后一期年
度利息，含税）
（三）
“万顺转债”到期兑付资金发放日：2024 年 7 月 22 日
（四）
“万顺转债”摘牌日：2024 年 7 月 22 日
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]835 号）核准，汕
头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 20 日
公开发行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.5 亿元。本次
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发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即 2018 年 7 月 20 日至 2024 年 7
月 20 日。万顺转债于 2018 年 8 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌上市交
易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。
自 2024 年 7 月 17 日起，
“万顺转债”停止交易。自 2024 年 7 月 22
日起，
“万顺转债”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。
二、可转债到期兑付情况
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日
内，公司将按债券面值的 106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可
转换公司债券；具体为“万顺转债”到期合计兑付 106 元/张（含最后一
期利息，含税）。
“万顺转债”自 2019 年 1 月 28 日起进入转股期，截至 2024 年 7 月
张,到期兑付总金额为 125,430,224 元(含最后一期利息，含税)，已于 2024
年 7 月 22 日兑付完毕。
三、摘牌情况
“万顺转债”摘牌日为 2024 年 7 月 22 日。自 2024 年 7 月 22 日起，
“万顺转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。
四、股本变动情况
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本次变动前 “万顺转 “万顺转 本次变动后
比例 加数量 加数量 （股） 比例
数量（股） 数量（股）
（%） （股） （股） （%）
一、限售条件流通股 172,595,475 18.96 0 0 0 172,595,475 18.95
高管锁定股 172,595,475 18.96 0 0 0 172,595,475 18.95
二、无限售条件流通股 737,640,670 81.04 385,644 3,386 389,030 738,029,700 81.05
三、总股本 910,236,145 100 385,644 3,386 389,030 910,625,175 100
五、联系方式
联系部门：证券事务部
联系地址：广东汕头保税区万顺工业园
联系人：黄薇、杨时哲
联系电话：0754-83597700
联系传真：0754-83590689
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
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