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联华配资 7月31日基金净值:中金恒新90天持有债券发起最新净值1.0297
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联华配资 7月31日基金净值:中金恒新90天持有债券发起最新净值1.0297
发布日期:2024-08-25 22:22    点击次数:150

联华配资 7月31日基金净值:中金恒新90天持有债券发起最新净值1.0297

本站消息,7月31日,中金恒新90天持有债券发起最新单位净值为1.0297元,累计净值为1.0297元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.08%,近3个月上涨0.35%联华配资,近6个月上涨1.2%,近1年上涨2.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中金恒新90天持有债券发起为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比7.94%,债券占净值比129.02%,现金占净值比0.84%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为李亚寅,李亚寅于2023年5月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.83%。期间重仓股调仓次数共有10次,其中盈利次数为9次,胜率为90.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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