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股票交易平台软件 8月12日基金净值:华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0539,跌0.23%
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发布日期:2024-09-09 00:01    点击次数:85

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本站消息,8月12日,华夏鼎瑞三个月定开债A最新单位净值为1.0539元,累计净值为1.2994元,较前一交易日下跌0.23%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨1.18%,近6个月上涨2.81%,近1年上涨5.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华夏鼎瑞三个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.83%,现金占净值比2.22%。

该基金的基金经理为刘薇,刘薇于2021年1月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.33%。

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