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配资意思 5月29日基金净值:中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A最新净值1.0692,涨0.03%
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配资意思 5月29日基金净值:中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A最新净值1.0692,涨0.03%
发布日期:2024-07-27 16:25    点击次数:161

配资意思 5月29日基金净值:中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A最新净值1.0692,涨0.03%

本站消息,5月29日,中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A最新单位净值为1.0692元,累计净值为1.0692元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%,近3个月上涨1.01%,近6个月上涨2.88%,近1年上涨5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.68%,现金占净值比0.51%。

该基金的基金经理为范静、林炎滨,范静、林炎滨于2022年9月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.89%。

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